Testoperationen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) testet regelmässig die Durchführung ihrer Operationen. Damit wird die Sicherstellung der operationellen Bereitschaft bei der SNB, den Marktteilnehmern und den Infrastrukturbetreibern bezweckt.

Engpassfinanzierungsfazilität

Die SNB stellt im Rahmen der stehenden Fazilitäten ihren Geschäftspartnern zur kurzfristigen Überbrückung von unerwarteten Liquiditätsengpässen eine Engpassfinanzierungsfazilität (EFF) zur Verfügung. Sie haben jederzeit das Recht, diese Fazilität im Rahmen Ihrer EFF-Limite bis zum nächsten Bankwerktag zu beanspruchen.

Damit Sie mit dem Verfahren für die Beanspruchung der Fazilität vertraut bleiben, empfehlen wir Ihnen, dies regelmässig zu testen. Wir bitten Sie, zwischen dem 2. und 13. Oktober 2023 Liquidität im Rahmen der EFF auf der Handelsplattform der SIX Repo AG (CO:RE) über einen der beiden folgenden Kanäle zu beziehen:

• zwischen 8.00 und 18.00 Uhr via bilateraler Repo Order;
  Kontrakt ON SNB SPECIAL RATE und dem jeweils gültigen Sondersatz
• zwischen 18.00 und 18.15 Uhr via Einreichung einer Offerte während der Ausschreibung

Der Minimalbetrag beträgt 50'000 Franken (Minimum Cash Amount).

Bei Fragen und für weitere Auskünfte steht Ihnen das Geldmarkt-Team der SNB gerne zur Verfügung (+41 58 631 77 00 / moneymarket@snb.ch).