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Les critères auxquels les titres doivent satisfaire pour être qualifiés d'actifs liquides de haute qualité sont définis dans la révision de l'ordonnance sur les liquidités. L'attribution des titres admis par la BNS dans ses pensions à une catégorie d'actifs liquides de haute qualité s'appuie sur l'interprétation de ces critères par la BNS, et ne tient compte d'aucune particularité spécifique à un établissement. La FINMA peut définir, dans des dispositions d'exécution, des exigences supplémentaires à remplir. Dans le cadre de cette attribution de titres à une catégorie d'actifs liquides de haute qualité, la BNS ne donne aucune garantie de quelque ordre que ce soit et décline toute responsabilité.

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Last update: 2018-06-22 10:17:04
Modification Date Modification Type ISIN Issuer Coupon in % Maturity Currency HQLA
2018-06-25 Redemption XS0519671787 Lloyds Bank PLC 4 % 2018-06-25 EUR L2a
2018-06-25 Redemption DE000A1RET80 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau 0.875 % 2018-06-25 EUR L1
2018-06-25 Redemption XS1250149843 NV Bank Nederl.Gemeenten BNG 1.25 % 2018-06-25 USD L2a
2018-06-25 Redemption XS0760139773 Roche Finance 2 % 2018-06-25 EUR L2a
2018-06-25 New FR0013344751 République Française 0 % 2024-03-25 EUR L1
2018-06-25 Redemption GB00BDXGST09 United Kingdom 0 % 2018-06-25 GBP L1
2018-06-22 Redemption BE6253986085 Royaume de Belgique 1.5 % 2018-06-22 USD L1
2018-06-22 Redemption BE0000329384 Royaume de Belgique 1.25 % 2018-06-22 EUR L1
2018-06-22 New GB00BZ1NTB69 United Kingdom 0.125 % 2028-08-10 GBP L1
2018-06-21 Redemption CH0036182712 Eidgenossenschaft 0 % 2018-06-21 CHF L1
2018-06-21 New CH0036182845 Eidgenossenschaft 0 % 2018-09-20 CHF L1
2018-06-21 New SE0010948240 Kommuninvest i Sverige AB 1 % 2023-11-13 SEK L1
2018-06-21 New CH0373476966 Pfandbriefzentr. Schweiz. Kantonalbanken AG 0.75 % 2033-06-21 CHF L2a
2018-06-21 New EU000A1Z98W7 ESM 0 % 2018-12-20 EUR L1
2018-06-21 Redemption CH0240623741 Pfandbriefzentr. Schweiz. Kantonalbanken AG 0.25 % 2018-06-21 CHF L2a
2018-06-21 Redemption CH0042899630 Pfandbriefzentr. Schweiz. Kantonalbanken AG 3.5 % 2018-06-21 CHF L2a
2018-06-20 Redemption SE0005033669 Nordea Hypotek 2 % 2018-06-20 SEK L2a
2018-06-20 Redemption SE0006424990 Kommuninvest i Sverige AB 1 % 2018-06-20 SEK L1
2018-06-20 Redemption SE0004925451 Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm 3 % 2018-06-20 SEK L2a
2018-06-20 New FR0013344181 CADES 0.125 % 2023-10-25 EUR L2a