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Mutationen-Abfrage

Die Kriterien für die Zugehörigkeit von Effekten zu hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA), werden in der revidierten Liquiditätsverordnung definiert. Die Zuordnung SNB-repofähiger Effekten nach HQLA-Kriterien basiert auf der Auslegung dieser Kriterien durch die SNB und berücksichtigt keine institutsspezifischen Gegebenheiten. Die FINMA kann in Ausführungsbestimmungen weitere Vorgaben definieren. Im Zusammenhang mit dieser Einteilung bietet die SNB keine Gewähr jedwelcher Art und lehnt jegliche Haftung ab.

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Last update: 2018-07-19 10:21:36
Modification Date Modification Type ISIN Issuer Coupon in % Maturity Currency HQLA
2018-07-20 Redemption DE000A1611F9 Land Niedersachsen 0.075 % 2018-07-20 EUR L1
2018-07-19 Redemption CH0036182753 Eidgenossenschaft 0 % 2018-07-19 CHF L1
2018-07-19 New EU000A1Z98Y3 ESM 0 % 2019-01-24 EUR L1
2018-07-19 Redemption EU000A1Z98L0 ESM 0 % 2018-07-19 EUR L1
2018-07-19 New CH0036182886 Eidgenossenschaft 0 % 2018-10-18 CHF L1
2018-07-18 Redemption FR0124423247 République Française 0 % 2018-07-18 EUR L1
2018-07-18 New FR0125064784 République Française 0 % 2018-10-17 EUR L1
2018-07-17 New GB00BDXL0X35 United Kingdom 0 % 2019-01-14 GBP L1
2018-07-17 New EU000A1G0D96 Eur Fin Stab, Luxembourg 1.75 % 2053-07-17 EUR L1
2018-07-17 Redemption FR0012857548 Caisse Francaise de Fin Local 0.1 % 2018-07-17 EUR L2a
2018-07-16 Redemption XS1260808750 Nordrhein-Westfalen 1.375 % 2018-07-16 USD L1
2018-07-16 New DE000NWB18H7 NRW.BANK Düsseldorf 0 % 2020-12-16 EUR L1
2018-07-16 Redemption GB00BDXFQ262 United Kingdom 0 % 2018-07-16 GBP L1
2018-07-16 New XS1708493702 NRW.BANK Düsseldorf 1 % 2022-06-15 GBP L1
2018-07-16 Redemption DE000A11QB48 FMS Wertmanagement 0 % 2018-07-16 EUR L1
2018-07-16 Redemption DE000RLP0769 Land Rheinland-Pfalz 0 % 2018-07-16 EUR L1
2018-07-15 Redemption NL0006227316 Niederlande 4 % 2018-07-15 EUR L1
2018-07-13 Redemption XS0878567394 EIB European Investment Bank 1 % 2018-07-13 EUR L1
2018-07-13 New DE0001102457 Bundesrepublik Deutschland 0.25 % 2028-08-15 EUR L1
2018-07-13 Redemption XS1444493982 Nederl. Waterschapsbank NV 0.875 % 2018-07-13 USD L2a