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Les banques suisses 2010

Fonds propres et liquidités


45 Etat de liquidité


Document publié PDF [84 KB]
Les données dans un fichier ZIP TXT [73 KB] XLS [138 KB]
Description Périodicité
1.1 Situation générale: Engagements à court terme selon l'art. 17 OB (pos. 1.1.1 à 1.1.3) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.1.1 Situation générale: Excédent des engagements à court terme à compenser (pos. 2.2) sur les actifs disponibles à compenser (pos. 2.1) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.1.2 Situation générale: 50% des créanciers à vue et d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.1.3 Situation générale: 15% des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt ainsi que des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.2 Situation générale: Montants requis (pos.1.2.1+1.2.2) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.2.1 Situation générale: 33% des engagements à court terme (pos. 1.1) selon l'art. 18 OB annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.2.2 Situation générale: Liquidités complémentaires selon l'art. 19 OB, dans la mesure de l'obligation de garantie selon l'art. 37h, al. 3, LB (dès 2006) annuel TXT [3 KB] XLS [10 KB]
1.3 Situation générale: Actifs disponibles selon l'art. 16 (pos. 3) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.4 Situation générale: Excédent de couverture, solde (pos. 1.3 moins 1.2) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.5 Situation générale: Degré de liquidité en % (pos. 1.3 / 1.2) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.1 Positions à compenser: Actifs disponibles à compenser selon l'art. 16a OB (pos. 2.1.1 à 2.1.4) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.1.1 Positions à compenser: Avoirs en banque à vue ou justqu'à un mois d'échéance annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.1.2 Positions à compenser: Titres jusqu'à un mois d'échéance, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'art. 16 OB annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
2.1.3 Positions à compenser: Créances comptables à court terme jusqu'à un mois d'échéance annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
2.1.4 Positions à compenser: Avoirs figurant sous Autres actifs jusqu'à un mois d'échéance annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.2 Positions à compenser: Engagements à court terme à compenser selon l'art. 17a OB (pos. 2.2.1 à 2.2.6 moins 2.2.7) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.2.1 Positions à compenser: Engagements en banque à vue ou jusqu'à un mois d'échéance annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.2.2 Positions à compenser: Créanciers à terme jusqu'à un mois d'échéance annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.2.3 Positions à compenser: Fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée jusqu'à un mois d'échéance annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
2.2.4 Positions à compenser: Obligations, obligations de caisse et bons de caisse jusqu'à un mois d'échéance annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
2.2.5 Positions à compenser: Engagements sur métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
2.2.6 Positions à compenser: Engagements figurant sous Autres passifs jusqu'à un mois d'échéance annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.2.7 Positions à compenser: Moins les engagements à court terme couverts par nantissement d'actifs facilement réalisables annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
3 Actifs disponibles: Actifs disponibles selon l'art. 16 OB (pos. 3.1 à 3.10) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
3.1 Actifs disponibles: Fonds immédiatement disponibles selon circ.-FINMA 08/2, chiffre marginal 45 annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
3.2 Actifs disponibles: Valeurs admises en pension par la Banque nationale dans le cadre de la politique monétaire annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
3.3 Actifs disponibles: Titres de créance de débiteurs suisses, négociés sur un marché représentatif (des 2006) annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]
3.4 Actifs disponibles: Valeurs admises au réescompte ou en nantissement (crédit lombard) ou en pension par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
3.5 Actifs disponibles: Titres d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché représentatif annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
3.6 Actifs disponibles: Titres et acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
3.7 Actifs disponibles: Métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
3.8 Actifs disponibles: Comptes courants débiteurs et avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs selon pos. 3.2 et 3.3 annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
3.9 Actifs disponibles: Excédent des actifs disponibles à compenser (pos. 2.1) sur les engagements à court terme à compenser (pos. 2.2) annuel TXT [4 KB] XLS [11 KB]
3.10 Actifs disponibles: Moins les actifs nantis, disponibles, jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, compte tenu de la marge de couverture annuel TXT [5 KB] XLS [11 KB]