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Die Banken in der Schweiz 2010

Eigene Mittel und Liquidität


45 Liquiditätsausweis


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Die Daten als ZIP-Archiv TXT [72 KB] XLS [135 KB]
Beschreibung Periodizität
1.1 Gesamtausweis: Kurzfristige Verbindlichkeiten nach Art. 17 BankV (Pos. 1.1.1 bis 1.1.3) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.1.1 Gesamtausweis: Überschuss der zu verrechnenden kurzfristigen Verbindlichkeiten (Pos. 2.2 ) über die zu verrechnenden liquiden Aktiven ( Pos. 2.1) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.1.2 Gesamtausweis: 50% der Kreditoren auf Sicht sowie anderer Konten oder Hefte ohne Rückzugsbeschränkung jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.1.3 Gesamtausweis: 15% der Einlagen auf Spar-, Depositen- und Einlageheften und -konten sowie ähnlichen Konten mit Rückzugsbeschränkung (ohne gebundene Vorsorgegelder) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.2 Gesamtausweis: Erfordernis (Pos. 1.2.1+1.2.2) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.2.1 Gesamtausweis: 33% der kurzfristigen Verbindlichkeiten nach Art. 18 BankV jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.2.2 Gesamtausweis: Zusatzliquidität nach Art. 19 BankV im Umfang der Sicherstellungspflicht nach Art. 37h, Abs. 3 BankG (ab 2006) jährlich TXT [2 KB] XLS [10 KB]
1.3 Gesamtausweis: Liquide Aktiven nach Art. 16 (Pos. 3) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.4 Gesamtausweis: Überdeckung, Saldo (Pos. 1.3 abzüglich 1.2) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
1.5 Gesamtausweis: Liquiditätsgrad in % (Pos. 1.3 / 1.2) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.1 Zu verrechnende Positionen: Zu verrechnende liquide Aktiven nach Art. 16a BankV (Pos. 2.1.1 bis 2.1.4) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.1.1 Zu verrechnende Positionen: Bankendebitoren auf Sicht oder fällig innerhalb eines Monats jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.1.2 Zu verrechnende Positionen: Schuldverschreibungen, fällig innerhalb eines Monats, ausser den in Art. 16 BankV aufgeführten jährlich TXT [4 KB] XLS [10 KB]
2.1.3 Zu verrechnende Positionen: Geldmarktbuchforderungen fällig innerhalb eines Monats jährlich TXT [4 KB] XLS [10 KB]
2.1.4 Zu verrechnende Positionen: Guthaben unter den sonstigen Aktiven fällig innerhalb eines Monats jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.2 Zu verrechnende Positionen: Zu verrechnende kurzfristige Verbindlichkeiten nach Art. 17a BankV (Pos. 2.2.1 bis 2.2.6 abzüglich 2.2.7) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.2.1 Zu verrechnende Positionen: Bankendebitoren auf Sicht oder fällig innerhalb eines Monats jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.2.2 Zu verrechnende Positionen: Kreditoren auf Zeit fällig innerhalb eines Monats jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.2.3 Zu verrechnende Positionen: Gebundene Vorsorgegelder fällig innerhalb eines Monats jährlich TXT [4 KB] XLS [10 KB]
2.2.4 Zu verrechnende Positionen: Obligationen, Kassenobligationen und Kassenscheine, fällig innerhalb eines Monats jährlich TXT [4 KB] XLS [10 KB]
2.2.5 Zu verrechnende Positionen: Edelmetallverpflichtungen fällig innerhalb eines Monats, soweit ihnen nicht je entsprechende Guthaben oder Bestände gegenüberstehen jährlich TXT [4 KB] XLS [10 KB]
2.2.6 Zu verrechnende Positionen: Verbindlichkeiten unter den sonstigen Passiven fällig innerhalb eines Monats jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
2.2.7 Zu verrechnende Positionen: abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten, die gegen Verpfändung leicht verwertbarer Aktiven eingegangen worden sind jährlich TXT [4 KB] XLS [10 KB]
3 Liquide Aktiven: Liquide Aktiven nach Art. 16 BankV (Pos. 3.1 bis 3.10) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
3.1 Liquide Aktiven: Flüssige Mittel nach FINMA-RS 08/2, Randziffer 45 jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
3.2 Liquide Aktiven: Werte, welche die Nationalbank für geldpolitische Repogeschäfte zulässt jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
3.3 Liquide Aktiven: Schuldverschreibungen inländischer Schuldner, die an einem repräsentativen Markt gehandelt werden (ab 2006) jährlich TXT [5 KB] XLS [11 KB]
3.4 Liquide Aktiven: Werte, die im Land einer ausländischen Zweigniederlassung bei der Zentralbank diskont-, lombard- oder repofähig sind jährlich TXT [4 KB] XLS [10 KB]
3.5 Liquide Aktiven: Schuldverschreibungen ausländischer Staaten und übriger öffentlich-rechtlicher Körperschaften, wenn sie an einem repräsentativen Markt gehandelt werden jährlich TXT [4 KB] XLS [11 KB]
3.6 Liquide Aktiven: Schuldverschreibungen und Akzepte erstklassiger ausländischer Banken sowie andere gleichwertige Papiere, die innerhalb von sechs Monaten fällig werden jährlich TXT [4 KB] XLS [10 KB]
3.7 Liquide Aktiven: Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium) und die innerhalb eines Monats fälligen Edelmetallguthaben, soweit ihnen nicht je entsprechende Verpflichtungen gegenüberstehen jährlich TXT [4 KB] XLS [11 KB]
3.8 Liquide Aktiven: Kontokorrent-Debitoren und die innerhalb eines Monats fälligen festen Vorschüsse, die durch Werte gemäss Pos. 3.2 und 3.3 gedeckt sind jährlich TXT [4 KB] XLS [10 KB]
3.9 Liquide Aktiven: Überschuss der zu verrechnenden liquiden Aktiven (Pos. 2.1) über die zu verrechnenden kurzfristigen Verbindlichkeiten (Pos. 2.2) jährlich TXT [4 KB] XLS [10 KB]
3.10 Liquide Aktiven: abzüglich verpfändete liquide Aktiven, soweit sie für bestehende Verpflichtungen haften, einschliesslich Deckungsmarge jährlich TXT [4 KB] XLS [11 KB]